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CP ALL Public Company Limited (CPALL.BK)

Thailand - Thailand Verzögerter Preis. Währung in THB
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58,25-0,50 (-0,85%)
Börsenschluss: 04:38PM ICT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.482.131
18.482.131
13.271.708
12.985.480
16.102.417
Abschreibung und Amortisierung
36.582.249
36.582.249
36.544.236
24.486.039
20.649.951
Abgegrenzte Ertragsteuern
4.602.069
4.602.069
3.861.000
524.889
2.759.491
Änderung des Betriebskapitals
13.306.182
13.306.182
2.840.645
-910.018
-6.041.118
Forderungen
411.218
411.218
-179.803
-901.120
19.756
Inventar
346.629
346.629
-7.718.281
-6.619.480
-324.450
Verbindlichkeiten
12.469.818
12.469.818
9.263.663
11.796.367
-5.770.447
Sonstiges Betriebskapital
58.828.831
58.828.831
39.616.981
28.627.726
21.759.507
Sonstige Posten (unbar)
15.770.696
15.770.696
16.017.816
5.061.428
8.275.780
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
87.171.846
87.171.846
69.873.233
46.318.821
39.148.344
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28.343.014
-28.343.014
-30.256.252
-17.691.094
-17.388.837
Erwerbungen, netto
-156.181
-156.181
0
0
-80.936.378
Erwerbungen von Investitionen
-730.399
-730.399
-1.573.293
-1.171.289
-110.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
396.762
396.762
1.418.018
1.050.654
730.928
Sonstige Investitionsaktivitäten
63.968
63.968
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28.066.739
-28.066.739
-30.505.979
1.878.079
-97.404.502
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-109.617.877
-109.617.877
-97.593.868
-127.549.646
-23.359.046
Ausgegebene Stammaktien
88.837
88.837
88.042
33.009.428
110.223
Ausgeschüttete Dividenden
-6.737.477
-6.737.477
-5.389.648
-8.084.779
-11.228.971
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.808.745
-5.808.745
1.526.040
3.701.789
-331.483
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-62.987.732
-62.987.732
-64.311.928
7.510.146
68.959.484
Netto-Änderung bei Cash
-4.190.153
-4.190.153
-24.898.295
55.733.486
10.728.569
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
71.424.272
71.424.272
96.322.567
40.589.081
29.860.513
Barbestand zum Ende des Zeitraums
67.234.119
67.234.119
71.424.272
96.322.567
40.589.081
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
87.171.846
87.171.846
69.873.233
46.318.821
39.148.344
Investitionsaufwand
-28.343.014
-28.343.014
-30.256.252
-17.691.094
-17.388.837
Freier Cashflow
58.828.831
58.828.831
39.616.981
28.627.726
21.759.507