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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Nachbörse: 04:01PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
378.036
43.844
-607.062
247.002
Abschreibung und Amortisierung
-
239.946
259.336
282.080
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
10.846
-23.717
46.437
Aktienbasierte Vergütung
-
7.097
5.263
6.149
Änderung des Betriebskapitals
-
103.817
-29.215
102.392
Forderungen
-
-36.048
70.343
-16.978
Verbindlichkeiten
-
54.263
-66.834
-3.571
Sonstiges Betriebskapital
292.179
11.960
-55.207
621.593
Sonstige Posten (unbar)
-
65.025
53.082
33.027
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
787.504
507.285
5.277
784.883
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-495.325
-60.484
-163.290
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.117.214
-904.570
-711.045
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.001.268
840.627
589.602
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-27.166
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-705.625
-459.135
-93.761
-192.868
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-223.225
-360.299
-529.896
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-40.514
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-33.990
-110.438
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
88.539
93.609
-545.334
Netto-Änderung bei Cash
-46.814
136.689
5.125
46.681
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
290.231
119.065
158.732
156.158
Barbestand zum Ende des Zeitraums
243.417
211.081
119.065
158.732
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
787.504
507.285
5.277
784.883
Investitionsaufwand
-
-495.325
-60.484
-163.290
Freier Cashflow
292.179
11.960
-55.207
621.593