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Ab 11:32AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
671.385
514.097
348.054
43.844
-607.062
-
Abschreibung und Amortisierung
-
306.114
267.704
239.946
259.336
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
97.005
40.176
10.486
-23.717
-
Aktienbasierte Vergütung
-
4.359
5.155
7.097
5.263
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-24.950
74.277
103.817
-29.215
-
Forderungen
-
-27.558
-51.654
-36.048
70.343
-
Verbindlichkeiten
-
19.367
40.037
54.263
-66.834
-
Sonstiges Betriebskapital
265.520
214.914
107.851
11.960
-55.207
-
Sonstige Posten (unbar)
-
108.008
69.601
65.385
53.082
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.095.392
1.044.786
758.543
507.285
5.277
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-829.872
-650.692
-495.325
-60.484
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-644.909
-763.842
-1.117.214
-904.570
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
698.580
749.576
1.001.268
840.627
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
-27.166
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-508.498
-542.995
-552.151
-459.135
-93.761
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-582.254
-328.536
-223.225
-360.299
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-105.932
-167.639
-40.514
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-134.152
0
0
-33.990
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-394.028
-273.694
88.539
93.609
-
Netto-Änderung bei Cash
-57.415
107.763
-67.302
136.689
5.125
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
281.863
122.424
211.081
119.065
158.732
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
224.448
206.375
122.424
211.081
119.065
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.095.392
1.044.786
758.543
507.285
5.277
-
Investitionsaufwand
-
-829.872
-650.692
-495.325
-60.484
-
Freier Cashflow
265.520
214.914
107.851
11.960
-55.207
-
