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Börsenschluss: 09:59PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
88.390
-154.541
-1.138
187.171
-140.365
Abschreibung und Amortisierung
53.580
47.186
51.464
58.417
66.405
Abgegrenzte Ertragsteuern
10.058
36.975
-13.675
25.846
-32.660
Aktienbasierte Vergütung
24.961
-5.576
29.150
30.942
14.316
Änderung des Betriebskapitals
-222.972
49.893
-166.812
-276.236
-95.906
Forderungen
-10.106
21.305
-28.143
16.200
-3.616
Inventar
-108.699
85.307
-20.741
-40.870
-61.080
Verbindlichkeiten
1.410
39.955
-41.734
-58.334
71.720
Sonstiges Betriebskapital
10.363
65.241
-53.795
103.969
-66.302
Sonstige Posten (unbar)
89.536
84.320
89.537
101.951
113.966
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
48.863
92.800
-8.218
133.276
-35.717
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-38.500
-27.559
-45.577
-29.307
-30.585
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-452
-231
-371
17
211
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-38.952
-27.790
-45.948
-29.290
-30.374
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-747.252
-639.931
-602.046
-834.980
-501.902
Zurückgekaufte Stammaktien
-114.459
-7.131
-94.616
-83.974
-15.490
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-861
-861
-
-2.468
-1.188
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-56.783
-68.268
17.056
-112.741
60.929
Netto-Änderung bei Cash
-47.818
-3.050
-38.098
-8.761
-4.939
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
67.062
16.689
54.787
63.548
68.487
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.190
13.639
16.689
54.787
63.548
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
48.863
92.800
-8.218
133.276
-35.717
Investitionsaufwand
-38.500
-27.559
-45.577
-29.307
-30.585
Freier Cashflow
10.363
65.241
-53.795
103.969
-66.302
