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Tapestry Inc (COY.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
880.800
936.000
856.300
834.200
-652.100
-
Abschreibung und Amortisierung
177.500
182.200
195.300
218.700
248.300
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
62.700
41.200
29.900
52.600
-115.700
-
Aktienbasierte Vergütung
88.900
78.800
72.200
64.100
53.100
-
Änderung des Betriebskapitals
212.800
-216.900
-366.800
230.300
-80.300
-
Forderungen
-11.000
44.100
-96.000
-9.600
61.900
-
Inventar
87.700
49.900
-311.700
32.200
-58.600
-
Verbindlichkeiten
18.300
-98.100
86.400
307.300
-91.700
-
Sonstiges Betriebskapital
1.302.700
791.000
759.300
1.207.700
201.600
-
Sonstige Posten (unbar)
-25.300
-51.800
-7.300
-111.600
114.200
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.400.000
975.200
853.200
1.323.700
407.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-97.300
-184.200
-93.900
-116.000
-205.400
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-43.500
Erwerbungen von Investitionen
-1.126.400
-6.700
-540.400
-700
-212.400
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
702.700
196.600
380.700
1.800
462.100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-521.000
5.700
-253.600
-91.000
44.300
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-25.100
-31.200
-900.000
-711.500
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-201.500
-703.500
-1.600.000
0
-300.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-310.000
-283.300
-264.400
0
-380.300
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-111.700
-56.700
-86.900
-15.700
-18.100
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.466.400
-1.035.900
-1.778.100
-666.000
5.900
-
Netto-Änderung bei Cash
6.337.900
-63.700
-1.217.900
581.400
457.100
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
637.200
789.800
2.007.700
1.426.300
969.200
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.982.600
726.100
789.800
2.007.700
1.426.300
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.400.000
975.200
853.200
1.323.700
407.000
-
Investitionsaufwand
-97.300
-184.200
-93.900
-116.000
-205.400
-
Freier Cashflow
1.302.700
791.000
759.300
1.207.700
201.600
-