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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.680.000
18.680.000
8.079.000
-2.701.000
7.189.000
Abschreibung und Amortisierung
-
-
7.208.000
5.521.000
6.090.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.086.000
2.086.000
1.346.000
-834.000
-444.000
Änderung des Betriebskapitals
-234.000
-234.000
1.271.000
-372.000
-579.000
Inventar
-38.000
-38.000
-160.000
-25.000
-67.000
Verbindlichkeiten
901.000
901.000
1.399.000
-249.000
-378.000
Sonstiges Betriebskapital
18.155.000
18.155.000
11.672.000
87.000
4.468.000
Sonstige Posten (unbar)
676.000
676.000
-502.000
1.378.000
-253.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
28.314.000
28.314.000
16.996.000
4.802.000
11.104.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.159.000
-10.159.000
-5.324.000
-4.715.000
-6.636.000
Erwerbungen, netto
-60.000
-60.000
-8.290.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-5.821.000
-5.821.000
-5.833.000
-12.760.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.192.000
3.192.000
8.924.000
12.102.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.107.000
4.107.000
1.979.000
1.252.000
2.928.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.741.000
-8.741.000
-8.544.000
-4.121.000
-6.618.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.267.000
-6.267.000
-505.000
-254.000
-80.000
Ausgegebene Stammaktien
362.000
362.000
145.000
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-9.270.000
-9.270.000
-3.623.000
-897.000
-3.530.000
Ausgeschüttete Dividenden
-5.726.000
-5.726.000
-2.359.000
-1.831.000
-1.500.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-49.000
-49.000
7.000
-26.000
-119.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-18.053.000
-18.053.000
-6.335.000
-2.708.000
-5.229.000
Netto-Änderung bei Cash
1.296.000
1.296.000
2.083.000
-2.047.000
-789.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.398.000
5.398.000
3.315.000
5.362.000
6.151.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.694.000
6.694.000
5.398.000
3.315.000
5.362.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
28.314.000
28.314.000
16.996.000
4.802.000
11.104.000
Investitionsaufwand
-10.159.000
-10.159.000
-5.324.000
-4.715.000
-6.636.000
Freier Cashflow
18.155.000
18.155.000
11.672.000
87.000
4.468.000