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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
644.000
500.000
923.000
1.454.000
305.000
Abschreibung und Amortisierung
37.000
38.000
37.000
57.000
73.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
185.000
135.000
289.000
351.000
4.000
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
22.000
Änderung des Betriebskapitals
-282.000
-109.000
201.000
-353.000
-587.000
Verbindlichkeiten
-
-
-230.000
-259.000
-625.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.733.000
-972.000
2.155.000
1.669.000
144.000
Sonstige Posten (unbar)
267.000
601.000
2.774.000
3.164.000
1.778.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
764.000
896.000
3.767.000
2.632.000
331.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.497.000
-1.868.000
-1.612.000
-963.000
-187.000
Erwerbungen, netto
-
-522.000
0
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-51.000
-49.000
-
2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.444.000
-1.836.000
-1.322.000
1.192.000
-134.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-75.000
-80.000
-392.000
-156.000
-2.715.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-226.000
-276.000
-239.000
-600.000
-58.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-60.000
-41.000
-40.000
-42.000
-55.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.748.000
978.000
-2.784.000
-1.470.000
1.157.000
Netto-Änderung bei Cash
68.000
38.000
-339.000
128.000
301.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
667.000
702.000
1.041.000
913.000
612.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
735.000
740.000
702.000
1.041.000
913.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
764.000
896.000
3.767.000
2.632.000
331.000
Investitionsaufwand
-2.497.000
-1.868.000
-1.612.000
-963.000
-187.000
Freier Cashflow
-1.733.000
-972.000
2.155.000
1.669.000
144.000