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Börsenschluss: 01:22PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.005
-490,351
-1.140
309,101
Abschreibung und Amortisierung
13,674
14,274
30,335
87,908
Aktienbasierte Vergütung
-
0
139,541
0
Änderung des Betriebskapitals
1.028
-1.089
1.433
-235,536
Forderungen
-
225,697
-57,403
-99,003
Inventar
-68,633
-534,247
90,4
-216,904
Sonstiges Betriebskapital
-27,505
-1.650
1.003
10,748
Sonstige Posten (unbar)
9,418
-15,054
109,313
86,443
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-13,506
-1.640
1.023
24,088
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13,999
-10,293
-19,801
-13,34
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
304,479
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-24,378
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13,999
-10,293
-19,576
266,761
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-250
-88,5
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-228,724
841,385
-33,476
-39,942
Netto-Änderung bei Cash
-256,149
-808,819
969,897
250,907
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
762,947
1.787
816,832
565,925
Barbestand zum Ende des Zeitraums
506,798
977,91
1.787
816,832
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-13,506
-1.640
1.023
24,088
Investitionsaufwand
-13,999
-10,293
-19,801
-13,34
Freier Cashflow
-27,505
-1.650
1.003
10,748
