Deutsche Märkte schließen in 1 Stunde 5 Minute

Conn's, Inc. (CONN)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
3,7585+0,0185 (+0,49%)
Ab 09:33AM EDT. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-76.893
-76.893
-59.292
108.205
-3.137
Abschreibung und Amortisierung
89.933
89.933
86.136
80.636
41.068
Abgegrenzte Ertragsteuern
-27.596
-27.596
-5.309
16.799
31.323
Aktienbasierte Vergütung
10.258
10.258
10.972
8.915
9.330
Änderung des Betriebskapitals
-205.919
-205.919
-176.660
-146.220
51.512
Forderungen
-165.587
-165.587
-90.465
-62.543
63.871
Inventar
36.569
36.569
6.043
-50.363
23.293
Verbindlichkeiten
-16.789
-16.789
-3.020
5.338
17.507
Sonstiges Betriebskapital
-102.288
-102.288
-12.518
131.543
406.188
Sonstige Posten (unbar)
-49.860
-49.860
34.900
22.305
66.033
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-51.234
-51.234
60.448
176.402
462.115
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-51.054
-51.054
-72.966
-44.859
-55.927
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-47.340
-47.340
-72.966
-44.859
-55.927
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.099.948
-1.099.948
-1.408.768
-1.917.280
-1.931.606
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-71.696
-55.384
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-144.356
-144.356
-9.709
-151.397
-91.337
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
108.956
108.956
33.252
-152.166
-426.783
Netto-Änderung bei Cash
10.382
10.382
20.734
-20.623
-20.595
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
60.371
60.371
39.637
60.260
80.855
Barbestand zum Ende des Zeitraums
70.753
70.753
60.371
39.637
60.260
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-51.234
-51.234
60.448
176.402
462.115
Investitionsaufwand
-51.054
-51.054
-72.966
-44.859
-55.927
Freier Cashflow
-102.288
-102.288
-12.518
131.543
406.188