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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2021
31.7.2020
31.7.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-161,744
-264,258
-276,222
-217,914
Aktienbasierte Vergütung
-
-
87,2
-
Änderung des Betriebskapitals
214,883
232,283
173,511
75,478
Verbindlichkeiten
100,002
113,903
-10,463
34,135
Sonstiges Betriebskapital
-52,268
2,837
-63,916
-195,149
Sonstige Posten (unbar)
-101,059
34,812
-48,405
-65,409
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-52,268
2,837
-63,916
-195,149
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-8
-6,654
-1,819
Sonstige Investitionsaktivitäten
-65,996
-8
-6,654
-1,819
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-65,996
-8
-6,654
-1,819
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6,5
-15,96
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
137,391
21
61,288
193,449
Netto-Änderung bei Cash
19,127
15,837
-9,282
-3,519
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1,554
-9,319
-0,037
3,482
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20,681
6,518
-9,319
-0,037
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-52,268
2,837
-63,916
-195,149
Investitionsaufwand
-
-8
-6,654
-1,819
Freier Cashflow
-52,268
2,837
-63,916
-195,149