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Canada One Mining Corp. (CONE.V)
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Börsenschluss: 03:02PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-523,632
-310,959
-264,258
-276,222
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
87,2
Änderung des Betriebskapitals
258,709
340,337
232,283
173,511
Verbindlichkeiten
171,232
283,792
113,903
-10,463
Sonstiges Betriebskapital
-264,923
-109,65
2,837
-63,916
Sonstige Posten (unbar)
-
-139,028
34,812
-48,405
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-264,923
-109,65
2,837
-63,916
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-8
-6,654
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-27,343
-8
-6,654
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
46,653
-27,343
-8
-6,654
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-15,96
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
206,953
130,634
21
61,288
Netto-Änderung bei Cash
-11,317
-6,359
15,837
-9,282
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20,681
6,518
-9,319
-0,037
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9,364
0,159
6,518
-9,319
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-264,923
-109,65
2,837
-63,916
Investitionsaufwand
-
-
-8
-6,654
Freier Cashflow
-264,923
-109,65
2,837
-63,916
