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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-705,139
-389,916
-310,959
-264,258
-276,222
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
87,2
Änderung des Betriebskapitals
-262,899
-306,11
340,337
232,283
173,511
Verbindlichkeiten
158,379
9,041
283,792
113,903
-10,463
Sonstiges Betriebskapital
-968,038
-696,026
-109,65
2,837
-63,916
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-139,028
34,812
-48,405
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-968,038
-696,026
-109,65
2,837
-63,916
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-113,931
-27,343
-8
-6,654
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-99,931
-27,343
-8
-6,654
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-104,629
-99,931
-27,343
-8
-6,654
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-28,5
-26,5
0
-15,96
-
Sonstige Finanzaktivitäten
916,583
896,333
-
-
-0,06
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.064
921,197
130,634
21
61,288
Netto-Änderung bei Cash
-8,97
125,24
-6,359
15,837
-9,282
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8,994
0,159
6,518
-9,319
-0,037
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,024
125,399
0,159
6,518
-9,319
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-968,038
-696,026
-109,65
2,837
-63,916
Investitionsaufwand
-
-113,931
-27,343
-8
-6,654
Freier Cashflow
-968,038
-696,026
-109,65
2,837
-63,916
