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Börsenschluss: 12:03PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
20.115.380
20.579.819
13.876.736
2.271.412
1.232.671
Abschreibung und Amortisierung
3.733.967
3.687.254
3.984.356
1.100.337
918.368
Änderung des Betriebskapitals
-2.764.860
-3.675.651
-3.040.905
598.696
180.449
Inventar
3.714.023
125.569
-4.141.770
-1.262.929
-176.023
Sonstiges Betriebskapital
7.682.011
6.413.496
1.216.584
2.651.242
2.239.873
Sonstige Posten (unbar)
-14.522.016
-15.884.320
-14.012.039
392.401
221.961
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.884.795
12.542.774
6.952.126
3.956.991
2.906.017
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.202.784
-6.129.278
-5.735.542
-1.305.749
-666.144
Erwerbungen, netto
-6.677.576
-5.863.164
0
-2.795.590
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.333.553
331.292
-1.358.397
-50.480
86.798
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.413.872
-11.436.615
-6.582.676
-3.926.446
-555.948
Netto-Änderung bei Cash
-
-1.410.531
9.184.898
-2.222.491
1.837.788
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.385.337
23.083.020
11.210.184
4.660.596
2.822.808
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.818.101
21.754.655
23.083.020
4.141.603
4.660.596
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.884.795
12.542.774
6.952.126
3.956.991
2.906.017
Investitionsaufwand
-6.202.784
-6.129.278
-5.735.542
-1.305.749
-666.144
Freier Cashflow
7.682.011
6.413.496
1.216.584
2.651.242
2.239.873
