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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
36.827
36.827
30.795
272.967
61.761
Abschreibung und Amortisierung
59.932
59.932
55.273
54.384
59.205
Aktienbasierte Vergütung
11
11
-32
1.372
1.395
Änderung des Betriebskapitals
7.895
7.895
-134.367
-25.152
-25.766
Inventar
9.035
9.035
-15.758
-11.750
-15.945
Sonstiges Betriebskapital
68.844
68.844
-79.997
39.156
31.333
Sonstige Posten (unbar)
778
778
9.345
4.154
-20.275
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
94.630
94.630
-53.565
72.306
68.240
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25.786
-25.786
-26.432
-33.150
-36.907
Erwerbungen, netto
-70.008
-70.008
-10.266
-14.283
-20.655
Erwerbungen von Investitionen
-115
-115
-1.010
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.010
1.010
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
716
716
-640
373.718
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-74.423
-74.423
-34.248
332.168
-50.557
Netto-Änderung bei Cash
-170.194
-170.194
-259.705
314.005
-24.639
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
393.171
393.171
652.965
338.371
364.853
Barbestand zum Ende des Zeitraums
222.549
222.549
393.171
652.965
338.371
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
94.630
94.630
-53.565
72.306
68.240
Investitionsaufwand
-25.786
-25.786
-26.432
-33.150
-36.907
Freier Cashflow
68.844
68.844
-79.997
39.156
31.333