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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
365.565
392.273
423.299
401.517
375.174
-
Abschreibung und Amortisierung
633.857
620.466
621.084
510.376
499.238
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
74.033
94.761
95.663
130.726
112.321
-
Aktienbasierte Vergütung
6.691
6.674
6.742
7.810
8.070
-
Änderung des Betriebskapitals
-19.004
-97.851
74.840
40.289
-55.194
-
Sonstiges Betriebskapital
261.039
100.075
259.554
422.381
433.829
-
Sonstige Posten (unbar)
270.029
247.495
187.432
125.120
153.793
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.088.119
962.905
1.240.282
1.019.059
917.819
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-827.080
-862.830
-980.728
-596.678
-483.990
-
Erwerbungen, netto
-156.999
-99.025
-1.429.751
-395.086
-81.509
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.553
4.733
59
188.008
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-975.612
-954.471
-2.407.514
-801.298
-557.275
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.338.030
-341.321
-385.250
-28.683
-274.074
-
Ausgegebene Stammaktien
2.420
3.657
4.412
3.702
6.670
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-115.613
-101.033
-113.833
-131.459
-165.535
-
Ausgeschüttete Dividenden
-142.215
-137.970
-129.939
-121.051
-112.275
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.066
-338
-3.837
-1.708
-3.848
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-382.711
-23.770
981.925
-27.408
-547.095
-
Netto-Änderung bei Cash
-271.861
-7.978
-178.155
182.557
-190.007
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
353.051
370.899
549.054
366.497
556.504
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
82.847
362.921
370.899
549.054
366.497
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.088.119
962.905
1.240.282
1.019.059
917.819
-
Investitionsaufwand
-827.080
-862.830
-980.728
-596.678
-483.990
-
Freier Cashflow
261.039
100.075
259.554
422.381
433.829
-
