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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.207.000
4.887.000
7.360.000
12.390.000
2.714.000
Abschreibung und Amortisierung
-
3.226.000
3.210.000
3.481.000
3.501.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-723.000
-772.000
605.000
-1.627.000
Aktienbasierte Vergütung
-
513.000
314.000
331.000
203.000
Änderung des Betriebskapitals
-
2.325.000
-2.857.000
-2.574.000
2.391.000
Forderungen
-
-359.000
-641.000
17.000
287.000
Verbindlichkeiten
-
122.000
246.000
-71.000
-87.000
Sonstiges Betriebskapital
-
19.614.000
12.875.000
11.612.000
15.989.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-119.000
897.000
28.000
-719.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
20.575.000
13.809.000
12.310.000
16.699.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-961.000
-934.000
-698.000
-710.000
Erwerbungen, netto
-
-2.785.000
-1.176.000
-669.000
-7.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-10.446.000
-14.850.000
-27.884.000
-43.026.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
9.131.000
21.644.000
29.745.000
23.136.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.325.000
-628.000
-668.000
-822.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-21.920.000
-29.738.000
-31.501.000
-14.841.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-11.270.000
-22.621.000
-7.293.000
-21.715.000
Ausgegebene Stammaktien
-
299.000
276.000
253.000
241.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-718.000
-4.948.000
-9.705.000
-1.768.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-1.159.000
-1.178.000
-1.422.000
-740.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
13.844.000
25.131.000
474.000
25.164.000
Netto-Änderung bei Cash
-
12.499.000
9.202.000
-18.717.000
27.022.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
31.256.000
22.054.000
40.771.000
13.749.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
43.755.000
31.256.000
22.054.000
40.771.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
20.575.000
13.809.000
12.310.000
16.699.000
Investitionsaufwand
-
-961.000
-934.000
-698.000
-710.000
Freier Cashflow
-
19.614.000
12.875.000
11.612.000
15.989.000
