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Börsenschluss: 03:58PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.032
-15.032
-42.556
18.738
21.241
Abschreibung und Amortisierung
99
99
103
97
0
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
122
52
0
Aktienbasierte Vergütung
910
910
712
219
0
Änderung des Betriebskapitals
14.409
14.409
13.959
-1.136
0
Inventar
-
-
-
134,1366
-249,0319
Sonstiges Betriebskapital
272
272
-45.706
-105.147
104.184
Sonstige Posten (unbar)
173
173
81
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
559
559
-45.701
-105.029
104.184
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-287
-287
-5
-118
-4.458
Erwerbungen, netto
-
-
-20.484
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-2.094
-2.094
-25.356
-17.553
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.830
4.830
17.614
23.317
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.449
2.449
2.508
98.308
-105.988
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-2.505
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
6.114
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-3.192
-3.538
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
23.567
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
0
0
23.575
0
Netto-Änderung bei Cash
3.112
3.112
-23.423
-8.454
902
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.186
18.186
41.609
50.063
49.161
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.298
21.298
18.186
41.609
50.063
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
559
559
-45.701
-105.029
104.184
Investitionsaufwand
-287
-287
-5
-118
-4.458
Freier Cashflow
272
272
-45.706
-105.147
104.184