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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.661.000
-5.661.000
-316.000
-534.000
-890.000
Abschreibung und Amortisierung
1.196.000
1.196.000
1.392.000
1.329.000
1.316.000
Aktienbasierte Vergütung
1.000
1.000
4.000
14.000
12.000
Änderung des Betriebskapitals
-486.000
-486.000
-227.000
-24.000
27.000
Inventar
142.000
142.000
88.000
-80.000
-73.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.011.000
-1.011.000
634.000
397.000
1.295.000
Sonstige Posten (unbar)
140.000
140.000
-396.000
776.000
945.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-659.000
-659.000
1.154.000
1.519.000
2.222.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-352.000
-352.000
-520.000
-1.122.000
-927.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-15.000
-63.000
Erwerbungen von Investitionen
-161.000
-161.000
-231.000
-174.000
-942.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
96.000
96.000
710.000
163.000
461.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
236.000
236.000
-898.000
-80.000
453.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-143.000
-143.000
108.000
-1.101.000
-466.000
Netto-Änderung bei Cash
-510.000
-510.000
43.000
-452.000
-856.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.265.000
2.265.000
2.223.000
2.675.000
3.530.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.755.000
1.755.000
2.265.000
2.223.000
2.675.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-659.000
-659.000
1.154.000
1.519.000
2.222.000
Investitionsaufwand
-352.000
-352.000
-520.000
-1.122.000
-927.000
Freier Cashflow
-1.011.000
-1.011.000
634.000
397.000
1.295.000