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Börsenschluss: 01:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
82.227
83.271
89.219
69.906
55.765
Abschreibung und Amortisierung
12.847
12.654
11.978
12.202
13.603
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-2.148
-1.308
753
-1.645
Aktienbasierte Vergütung
7.118
7.022
5.675
4.231
2.668
Änderung des Betriebskapitals
137.202
96.258
-73.944
-32.609
-36.576
Forderungen
92.370
1.599
-6.000
-1.318
-63.650
Inventar
75.417
84.503
-2.127
-65.688
-16.201
Verbindlichkeiten
-19.840
31.146
-49.056
14.814
32.515
Sonstiges Betriebskapital
226.413
188.359
25.812
47.452
25.065
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-1.061
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
235.734
197.954
34.889
57.754
36.098
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.321
-9.595
-9.077
-10.302
-11.033
Erwerbungen von Investitionen
-250.606
-150.607
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.500
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-209.927
-160.202
-9.077
-8.733
-11.033
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-37.237
-88.198
-36.463
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.155
-5.392
0
0
-10.222
Ausgeschüttete Dividenden
-8.939
-8.410
-8.948
-34.599
-8.427
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.033
-3.015
-2.244
-1.767
-1.357
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.038
-15.728
-11.192
-36.366
-19.470
Netto-Änderung bei Cash
12.769
22.024
14.620
12.655
5.595
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
134.810
122.930
108.310
95.655
90.060
Barbestand zum Ende des Zeitraums
147.579
144.954
122.930
108.310
95.655
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
235.734
197.954
34.889
57.754
36.098
Investitionsaufwand
-9.321
-9.595
-9.077
-10.302
-11.033
Freier Cashflow
226.413
188.359
25.812
47.452
25.065
