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Callinex Mines Inc. (CNX.V)

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Börsenschluss: 02:33PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.062
-1.276
41,051
-1.152
-1.125
Abschreibung und Amortisierung
56,367
64,288
65,834
69,116
66,741
Abgegrenzte Ertragsteuern
752,982
507,831
1.536
250
-
Aktienbasierte Vergütung
585,714
556,974
354,998
1.005
207,186
Änderung des Betriebskapitals
-156,129
195,961
-148,088
-72,192
9,365
Forderungen
-25,922
30,443
13,726
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-8.666
-8.004
-8.719
-7.174
-2.852
Sonstige Posten (unbar)
-2.610
-2.127
-2.315
-1.795
-0,87
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.431
-2.076
-1.465
-1.586
-842,699
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.235
-5.928
-7.254
-5.588
-2.010
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
0,33
15,152
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.985
-5.678
-6.254
-5.288
-1.994
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-52,994
-63,592
-63,566
-55,914
-62,102
Ausgegebene Stammaktien
9.203
9.408
6.240
8.889
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-669,166
-285,588
-449,033
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.715
8.910
5.901
9.010
632,898
Netto-Änderung bei Cash
299,3
1.156
-1.818
2.137
-2.204
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
286,925
994,543
2.813
675,84
2.880
Barbestand zum Ende des Zeitraums
586,225
2.151
994,543
2.813
675,84
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.431
-2.076
-1.465
-1.586
-842,699
Investitionsaufwand
-6.235
-5.928
-7.254
-5.588
-2.010
Freier Cashflow
-8.666
-8.004
-8.719
-7.174
-2.852