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Börsenschluss: 09:59AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.125
-9.322
-13.869
Abschreibung und Amortisierung
5.365
1.224
869
Änderung des Betriebskapitals
88
-392
246
Inventar
-583
-613
371
Sonstiges Betriebskapital
-8.082
-8.451
-10.124
Sonstige Posten (unbar)
563
709
3.568
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.752
-7.953
-9.457
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-330
-498
-667
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-330
-498
-667
Netto-Änderung bei Cash
-2.185
-2.588
5.085
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.477
9.128
4.043
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.292
6.540
9.128
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.752
-7.953
-9.457
Investitionsaufwand
-330
-498
-667
Freier Cashflow
-8.082
-8.451
-10.124
