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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 11:27AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.649.000
4.109.000
6.450.000
587.000
-2.379.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
4.364.000
4.322.000
2.334.000
2.216.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
88.000
-250.000
642.000
452.000
-838.000
-
Änderung des Betriebskapitals
171.000
-1.193.000
575.000
-1.227.000
198.000
-
Sonstiges Betriebskapital
5.366.000
3.090.000
7.645.000
3.356.000
-586.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-23.000
54.000
-1.109.000
524.000
34.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.599.000
7.388.000
11.403.000
5.919.000
273.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.233.000
-4.298.000
-3.758.000
-2.563.000
-859.000
-
Erwerbungen, netto
-60.000
-515.000
-397.000
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-4.000
-133.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-286.000
-369.000
538.000
434.000
-38.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.675.000
-5.295.000
-2.314.000
-942.000
-863.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.634.000
-1.634.000
-4.451.000
-3.520.000
-529.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.186.000
-1.061.000
-2.530.000
-265.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.079.000
-1.026.000
-927.000
-210.000
-77.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.000
-3.000
-2.000
8.000
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.555.000
-4.313.000
-7.676.000
-2.507.000
837.000
-
Netto-Änderung bei Cash
351.000
-2.297.000
1.651.000
2.495.000
192.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.049.000
4.524.000
2.873.000
378.000
186.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.418.000
2.227.000
4.524.000
2.873.000
378.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.599.000
7.388.000
11.403.000
5.919.000
273.000
-
Investitionsaufwand
-4.233.000
-4.298.000
-3.758.000
-2.563.000
-859.000
-
Freier Cashflow
5.366.000
3.090.000
7.645.000
3.356.000
-586.000
-