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BioHarvest Sciences Inc. (CNVCF)

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Ab 02:39PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.564
-12.564
-11.236
-9.827
-6.584
Abschreibung und Amortisierung
840
840
712
389
288
Aktienbasierte Vergütung
563
563
1.352
3.367
1.383
Änderung des Betriebskapitals
755
755
-308
-96
-232
Forderungen
-262
-262
-159
-168
-180
Inventar
-1.088
-1.088
-450
-828
-49
Sonstiges Betriebskapital
-9.996
-9.996
-10.497
-8.434
-4.048
Sonstige Posten (unbar)
866
866
119
-1.265
1.357
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.522
-8.522
-9.241
-6.794
-3.875
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.474
-1.474
-1.256
-1.640
-173
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.474
-1.474
-1.256
-1.640
-173
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-364
-364
-359
-332
-312
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
7.466
4.469
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-38
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.556
13.556
8.138
10.772
4.926
Netto-Änderung bei Cash
3.560
3.560
-2.359
2.338
878
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.736
1.736
4.117
1.783
911
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.355
5.355
1.736
4.117
1.783
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.522
-8.522
-9.241
-6.794
-3.875
Investitionsaufwand
-1.474
-1.474
-1.256
-1.640
-173
Freier Cashflow
-9.996
-9.996
-10.497
-8.434
-4.048