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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:36PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.753
-1.753
-1.740
-6.358
-2.136
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
11,678
19,956
12,093
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
1.366
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-738,099
-738,099
-223,175
788,792
-488,568
-
Forderungen
-
-
-
-
-192,18
29,001
Sonstiges Betriebskapital
-2.816
-2.816
-1.897
-4.178
-2.596
-
Sonstige Posten (unbar)
-324,745
-324,745
66,705
13,677
10,979
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.816
-2.816
-1.897
-4.178
-2.594
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-1,408
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
0
0
-1,408
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-16,395
-20,37
-24,593
Ausgegebene Stammaktien
850
3.580
720
4.500
3.239
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-23,9
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
825,407
3.580
806,25
4.716
3.219
-
Netto-Änderung bei Cash
767,994
767,994
-1.186
502,288
583,858
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
119,311
119,311
1.305
803,086
219,228
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
887,305
887,305
119,311
1.305
803,086
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.816
-2.816
-1.897
-4.178
-2.594
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-1,408
-
Freier Cashflow
-2.816
-2.816
-1.897
-4.178
-2.596
-