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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-151.085
-151.085
-216.207
-10.663
Abschreibung und Amortisierung
810
810
131
0
Abgegrenzte Ertragsteuern
-26.529
-26.529
-2.857
-
Aktienbasierte Vergütung
29.392
29.392
24.965
336
Änderung des Betriebskapitals
-18.858
-18.858
-2.831
-489
Verbindlichkeiten
-2.722
-2.722
6.351
-49
Sonstiges Betriebskapital
-160.511
-160.511
-201.683
-10.630
Sonstige Posten (unbar)
28
28
173
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-160.342
-160.342
-200.546
-10.630
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-169
-169
-1.137
-
Erwerbungen von Investitionen
-264.910
-264.910
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
138.075
138.075
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
206
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-127.004
-127.004
-931
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
20.807
20.807
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-261
1
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
21.117
21.117
457
1.362
Netto-Änderung bei Cash
-265.614
-265.614
-201.438
-9.343
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
393.644
393.644
595.082
16.570
Barbestand zum Ende des Zeitraums
128.030
128.030
393.644
7.227
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-160.342
-160.342
-200.546
-10.630
Investitionsaufwand
-169
-169
-1.137
-
Freier Cashflow
-160.511
-160.511
-201.683
-10.630
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