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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Ab 08:06AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-40.499
-28.198
7.976
20.622
-48.002
-
Abschreibung und Amortisierung
50.343
45.267
31.112
30.799
30.195
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-27.609
-23.516
-15.126
345
3.448
-
Aktienbasierte Vergütung
3.377
3.610
3.335
2.652
-214
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.138
9.279
-4.233
2.098
1.206
-
Forderungen
-
-
-
-
-
-1.462
Inventar
436
323
-142
192
349
-
Verbindlichkeiten
-6.388
-6.112
-1.941
-4.939
4.640
-
Sonstiges Betriebskapital
-65.818
-36.102
17.814
49.178
-1.700
-
Sonstige Posten (unbar)
2.549
2.695
9.716
1.129
1.666
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
296
24.055
37.397
59.190
9.005
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-66.114
-60.157
-19.583
-10.012
-10.705
-
Erwerbungen, netto
-
-151.373
-95.000
-24
-1.157
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
89
6.454
44
-
25
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-215.734
-206.997
-103.140
-9.992
-5.287
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60.340
-57.123
-171.550
-4.152
-13.188
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-235
-1.290
-434
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.029
-19.604
-22.140
-808
-1.034
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
149.270
149.857
161.162
-4.713
3.129
-
Netto-Änderung bei Cash
-66.299
-30.541
94.090
44.364
8.037
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
203.104
202.131
108.041
63.677
55.640
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
136.936
171.590
202.131
108.041
63.677
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
296
24.055
37.397
59.190
9.005
-
Investitionsaufwand
-66.114
-60.157
-19.583
-10.012
-10.705
-
Freier Cashflow
-65.818
-36.102
17.814
49.178
-1.700
-
