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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
565.000
565.000
512.000
310.000
436.000
Abschreibung und Amortisierung
1.021.000
1.021.000
819.000
639.000
508.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
204.000
204.000
175.000
206.000
167.000
Änderung des Betriebskapitals
-36.000
-36.000
-61.000
45.000
118.000
Forderungen
-62.000
-62.000
-84.000
-22.000
21.000
Inventar
4.000
4.000
-9.000
1.000
8.000
Sonstiges Betriebskapital
1.737.000
1.737.000
1.256.000
1.271.000
1.161.000
Sonstige Posten (unbar)
860.000
860.000
189.000
485.000
105.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.779.000
1.779.000
1.297.000
1.300.000
1.186.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-42.000
-42.000
-41.000
-29.000
-25.000
Erwerbungen, netto
-1.847.000
-1.847.000
-1.782.000
-1.369.000
-582.000
Erwerbungen von Investitionen
-23.000
-23.000
-97.000
-44.000
-4.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
119.000
119.000
6.000
13.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.000
-2.000
-1.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.639.000
-1.639.000
-1.694.000
-1.238.000
-512.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-391.000
-391.000
-196.000
-89.000
-168.000
Ausgeschüttete Dividenden
-85.000
-85.000
-115.000
-107.000
-85.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.000
-3.000
-10.000
-2.000
-2.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
318.000
318.000
483.000
-42.000
-247.000
Netto-Änderung bei Cash
473.000
473.000
48.000
5.000
442.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
811.000
811.000
763.000
758.000
316.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.284.000
1.284.000
811.000
763.000
758.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.779.000
1.779.000
1.297.000
1.300.000
1.186.000
Investitionsaufwand
-42.000
-42.000
-41.000
-29.000
-25.000
Freier Cashflow
1.737.000
1.737.000
1.256.000
1.271.000
1.161.000