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Canadian North Resources Inc. (CNRI.V)

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Börsenschluss: 03:42PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.400
-6.400
-3.895
-1.449
-304,198
Abschreibung und Amortisierung
92,924
92,924
65,953
25,106
25,291
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.140
3.140
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
3.685
3.685
3.061
0
-
Änderung des Betriebskapitals
190,629
190,629
-1.062
-293,689
117,158
Sonstiges Betriebskapital
-21.352
-21.352
-17.211
-5.350
-355,064
Sonstige Posten (unbar)
-3.509
-3.509
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.800
-2.800
-1.829
-1.718
-161,749
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.551
-18.551
-15.382
-3.633
-193,315
Sonstige Investitionsaktivitäten
375
375
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.176
-18.176
-15.382
-3.633
-193,315
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.378
-1.378
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
17.312
17.312
9.839
20.923
1.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-483,438
-483,438
-586,125
1.900
605,268
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.450
15.450
9.253
22.823
1.905
Netto-Änderung bei Cash
-5.527
-5.527
-7.959
17.472
1.550
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.067
11.067
19.026
1.553
3,12
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.540
5.540
11.067
19.026
1.553
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.800
-2.800
-1.829
-1.718
-161,749
Investitionsaufwand
-18.551
-18.551
-15.382
-3.633
-193,315
Freier Cashflow
-21.352
-21.352
-17.211
-5.350
-355,064