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Börsenschluss: 01:32PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.951
-11.392
-3.064
-11.327
-2.051
-
Aktienbasierte Vergütung
746
732
281
194
210
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.218
-137
-591
-917
-660
-
Sonstiges Betriebskapital
-6.562
-5.568
-4.884
-6.189
-6.583
-
Sonstige Posten (unbar)
1.025
544
72
2.705
313
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.247
-5.353
-3.171
-6.100
-6.395
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-315
-215
-1.713
-89
-188
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.096
285
-1.914
-68
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.221
-1.080
-1.206
-2.003
23.267
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-89
-105
0
-1
-7.015
-
Ausgegebene Stammaktien
165
124
3.728
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-82
-321
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.085
7.716
3.407
356
-7.079
-
Netto-Änderung bei Cash
6.617
1.283
-970
-7.747
9.793
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.165
3.751
4.623
12.307
2.935
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.782
5.043
3.751
4.623
12.307
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.247
-5.353
-3.171
-6.100
-6.395
-
Investitionsaufwand
-315
-215
-1.713
-89
-188
-
Freier Cashflow
-6.562
-5.568
-4.884
-6.189
-6.583
-
