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Börsenschluss: 08:04AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
668.000
643.000
492.000
117.000
348.000
-
Abschreibung und Amortisierung
218.000
219.000
215.000
220.000
213.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-6.000
-3.000
-61.000
-7.000
-
Änderung des Betriebskapitals
362.000
77.000
-664.000
-280.000
150.000
-
Forderungen
127.000
77.000
-310.000
-162.000
-3.000
-
Inventar
260.000
69.000
-468.000
-312.000
-14.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.012.000
741.000
-148.000
92.000
489.000
-
Sonstige Posten (unbar)
150.000
116.000
102.000
48.000
119.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.317.000
1.057.000
152.000
392.000
829.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-305.000
-316.000
-300.000
-300.000
-340.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-29.000
-40.000
-236.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
4.000
3.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
-15.000
2.000
-13.000
-2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-67.000
-329.000
-320.000
-335.000
-571.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-816.000
-949.000
-532.000
-1.690.000
-1.224.000
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
63.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-102.000
-101.000
-112.000
-68.000
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-198.000
-194.000
-181.000
-184.000
-178.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-2.000
-46.000
-
-9.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.029.000
-569.000
103.000
-373.000
143.000
-
Netto-Änderung bei Cash
222.000
165.000
-92.000
-337.000
401.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
216.000
236.000
328.000
665.000
264.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
437.000
401.000
236.000
328.000
665.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.317.000
1.057.000
152.000
392.000
829.000
-
Investitionsaufwand
-305.000
-316.000
-300.000
-300.000
-340.000
-
Freier Cashflow
1.012.000
741.000
-148.000
92.000
489.000
-
