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Börsenschluss: 03:39PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.617
-937,606
Abschreibung und Amortisierung
37,856
79,343
Aktienbasierte Vergütung
4.759
44,516
Änderung des Betriebskapitals
-627,943
129,087
Verbindlichkeiten
-
90,579
Sonstiges Betriebskapital
-3.291
-675,525
Sonstige Posten (unbar)
5.149
13,729
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.291
-675,525
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-18,693
Ausgegebene Stammaktien
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
22,016
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
471,323
Netto-Änderung bei Cash
1.467
-204,202
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17,307
209,248
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.485
5,046
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.291
-675,525
Freier Cashflow
-3.291
-675,525
