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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:45PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
754,227
79,764
200,6
-120,971
Abschreibung und Amortisierung
145,951
142,429
129,016
129,871
Aktienbasierte Vergütung
101,564
46,262
10,084
12,094
Änderung des Betriebskapitals
-519,356
242,955
-247,437
41,766
Forderungen
-505,072
175,738
-306,248
-1,442
Verbindlichkeiten
105,092
215,636
59,392
4,686
Sonstiges Betriebskapital
315,532
537,28
136,02
84,372
Sonstige Posten (unbar)
109,454
111,675
114,078
59,487
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
392,867
623,085
143,741
84,372
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-77,335
-85,805
-7,721
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-77,335
-85,805
-7,721
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-50,111
-175,142
-130,167
-359,463
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-462,917
-120
-0,001
250
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
520,935
-372,571
-104,66
-106,35
Netto-Änderung bei Cash
836,467
164,709
31,359
-21,978
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
291,952
51,332
19,973
41,951
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.128
216,041
51,332
19,973
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
392,867
623,085
143,741
84,372
Investitionsaufwand
-77,335
-85,805
-7,721
-
Freier Cashflow
315,532
537,28
136,02
84,372