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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:52AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-35,995
-35,995
-0,364
17,757
-253,274
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
183,456
0
Änderung des Betriebskapitals
-53,204
-53,204
-325,747
41,845
-70,06
-
Forderungen
-
-
-
-
-
-66,155
Verbindlichkeiten
-33,179
-33,179
-222,505
-5,487
-36,903
-
Sonstiges Betriebskapital
-175,361
-175,361
-164,248
-120,058
-233,353
-
Sonstige Posten (unbar)
-86,162
-86,162
161,863
-252,05
2,9
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-175,361
-175,361
-164,248
-120,058
-233,353
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1,746
-1,746
-6,747
-53,597
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-1,746
-1,746
-6,747
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
0
424
86
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-3,25
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
0
420,75
86
0
-
Netto-Änderung bei Cash
-175,361
-175,361
256,502
-35,804
-240,1
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
346,492
346,492
89,99
125,794
365,894
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
171,131
171,131
346,492
89,99
125,794
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-175,361
-175,361
-164,248
-120,058
-233,353
-
Freier Cashflow
-175,361
-175,361
-164,248
-120,058
-233,353
-