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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
82.349
64.459
-80.582
62.542
9.517
Abschreibung und Amortisierung
71.978
71.874
69.519
70.743
72.625
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.705
700
-6.042
3.005
-14.234
Aktienbasierte Vergütung
24.771
24.257
21.729
16.335
13.111
Änderung des Betriebskapitals
-17.044
-39.579
-90.698
-55.697
-29.903
Forderungen
-27.310
-47.068
-5.203
-9.159
13.920
Inventar
12.038
14.071
-78.564
-37.806
-30.397
Verbindlichkeiten
25.149
14.849
13.302
4.890
-2.977
Sonstiges Betriebskapital
141.503
106.316
11.580
96.904
51.518
Sonstige Posten (unbar)
-7.443
3.637
110.553
13.943
13.415
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
158.316
125.348
33.365
111.770
64.531
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.813
-19.032
-21.785
-14.866
-13.013
Erwerbungen, netto
-
0
-227.744
0
-3.852
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17.813
-20.032
-249.529
-14.866
-13.638
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-854.000
-780.000
-897.981
-460.407
-225.250
Ausgeschüttete Dividenden
-24.557
-24.502
-23.960
-23.256
-22.818
Sonstige Finanzaktivitäten
-27.239
2.070
-115.525
2.951
-2.991
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-132.796
-110.432
225.000
-101.548
-52.059
Netto-Änderung bei Cash
7.361
-4.646
8.095
-6.509
1.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.494
28.942
20.847
27.356
25.856
Barbestand zum Ende des Zeitraums
34.201
24.296
28.942
20.847
27.356
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
158.316
125.348
33.365
111.770
64.531
Investitionsaufwand
-16.813
-19.032
-21.785
-14.866
-13.013
Freier Cashflow
141.503
106.316
11.580
96.904
51.518