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Nachbörse: 07:12PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
216.100
188.200
-271.200
-422.800
-616.800
Abschreibung und Amortisierung
204.000
209.500
238.200
265.400
259.800
Abgegrenzte Ertragsteuern
-17.700
10.600
-9.300
-22.600
-38.900
Aktienbasierte Vergütung
25.700
25.000
21.500
29.300
19.400
Änderung des Betriebskapitals
9.200
22.300
-25.200
252.800
-158.100
Forderungen
-
-11.500
-1.200
-43.600
58.500
Inventar
-
300
-8.200
-2.900
9.100
Verbindlichkeiten
-
45.400
-25.100
175.500
-97.200
Sonstiges Betriebskapital
267.000
294.800
25.300
70.700
-414.000
Sonstige Posten (unbar)
-18.500
-17.500
-9.200
-1.500
7.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
413.700
444.300
136.000
166.200
-330.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-146.700
-149.500
-110.700
-95.500
-83.900
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.900
14.400
6.200
600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-128.800
-131.800
-96.300
-89.300
-83.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-751.600
-752.100
-42.400
-1.180.000
-22.100
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-4.300
-4.100
-5.400
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-42.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-19.500
-13.500
-9.800
-23.400
-172.900
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-130.900
-125.400
-52.200
-19.900
584.400
Netto-Änderung bei Cash
138.500
174.600
-32.800
52.000
167.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
650.100
674.500
707.300
655.300
488.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
804.100
849.100
674.500
707.300
655.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
413.700
444.300
136.000
166.200
-330.100
Investitionsaufwand
-146.700
-149.500
-110.700
-95.500
-83.900
Freier Cashflow
267.000
294.800
25.300
70.700
-414.000