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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
35.566.000
36.493.000
35.552.000
29.420.000
21.997.000
Abschreibung und Amortisierung
10.492.000
10.239.000
9.621.000
10.246.000
11.253.000
Änderung des Betriebskapitals
-6.391.000
-6.521.000
-9.320.000
-9.549.000
8.524.000
Inventar
7.430.000
-691.000
-3.280.000
-7.467.000
5.357.000
Sonstiges Betriebskapital
14.535.000
17.879.000
27.942.000
15.927.000
20.066.000
Sonstige Posten (unbar)
-17.799.000
-14.618.000
-256.000
3.786.000
-1.953.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
24.591.000
28.182.000
37.725.000
32.756.000
38.490.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.056.000
-10.303.000
-9.783.000
-16.829.000
-18.424.000
Erwerbungen, netto
-40.289.000
-8.368.000
-209.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-657.000
-743.000
-676.000
-1.089.000
-310.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
244.000
1.330.000
1.893.000
697.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-953.000
-872.000
-803.000
-736.000
19.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.679.000
-10.011.000
-10.107.000
-15.894.000
-26.174.000
Netto-Änderung bei Cash
7.366.000
5.058.000
16.603.000
7.897.000
5.637.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
92.000.000
84.632.000
68.028.000
60.131.000
54.493.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
99.090.000
89.690.000
84.632.000
68.028.000
60.131.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
24.591.000
28.182.000
37.725.000
32.756.000
38.490.000
Investitionsaufwand
-10.056.000
-10.303.000
-9.783.000
-16.829.000
-18.424.000
Freier Cashflow
14.535.000
17.879.000
27.942.000
15.927.000
20.066.000