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China International Capital Corporation Limited (CNICF)

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Börsenschluss: 10:26AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.135.503
6.156.131
7.597.502
10.777.713
7.207.452
Abschreibung und Amortisierung
-
1.771.698
1.645.117
1.182.680
1.000.778
Änderung des Betriebskapitals
-
-17.555.187
44.294.287
-629.509
-52.950.615
Sonstiges Betriebskapital
10.932.759
-3.882.037
56.374.923
808.987
-34.198.943
Sonstige Posten (unbar)
-
3.921.457
4.414.608
4.701.790
3.233.732
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-2.422.260
57.960.889
1.867.401
-33.738.690
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.342.959
-1.459.777
-1.585.965
-1.058.414
-460.253
Erwerbungen, netto
-
-
-
-11.629
-469.104
Erwerbungen von Investitionen
-137.542.930
-119.424.603
-133.322.360
-50.552.079
-47.048.455
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
128.939.666
122.961.265
111.447.108
44.040.035
39.887.653
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.943.987
2.081.869
-23.437.451
-7.330.477
-8.058.582
Netto-Änderung bei Cash
1.768.295
-14.051.849
19.396.083
20.061.822
24.190.751
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
167.764.339
84.678.251
65.192.947
46.662.434
23.097.595
Barbestand zum Ende des Zeitraums
169.178.640
70.930.166
84.678.251
65.192.947
46.662.434
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-2.422.260
57.960.889
1.867.401
-33.738.690
Investitionsaufwand
-1.342.959
-1.459.777
-1.585.965
-1.058.414
-460.253
Freier Cashflow
10.932.759
-3.882.037
56.374.923
808.987
-34.198.943