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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.429.160
4.429.160
4.601.939
6.804.099
6.015.863
-
Abschreibung und Amortisierung
2.175.689
2.175.689
2.090.572
1.626.964
1.185.628
-
Änderung des Betriebskapitals
-10.141.004
-10.141.004
-8.546.606
-15.887.984
-21.688.095
-
Inventar
57.527
57.527
136.097
-155.520
-179.602
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.264.595
-1.264.595
-1.458.846
-10.151.006
-15.307.570
-
Sonstige Posten (unbar)
3.408.324
3.408.324
3.317.156
2.950.595
2.189.902
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.495.074
2.495.074
4.009.290
-1.562.643
-8.185.967
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.759.669
-3.759.669
-5.468.136
-8.588.363
-7.121.603
-
Erwerbungen, netto
-120.197
-120.197
-550.315
-1.929.400
-528.088
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.569
-1.569
-125.692
-74.660
-236.900
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
14.765
14.765
0
387.859
16.105
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-57.704
-57.704
-111.678
-264.743
-1.165.169
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.839.171
-3.839.171
-6.135.686
-10.424.935
-8.246.116
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.893.475
-1.893.475
-3.275.986
3.865.799
-1.465.817
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.591.242
10.591.242
15.046.943
10.860.693
11.742.819
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.433.216
8.433.216
10.591.242
15.046.943
10.860.693
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.495.074
2.495.074
4.009.290
-1.562.643
-8.185.967
-
Investitionsaufwand
-3.759.669
-3.759.669
-5.468.136
-8.588.363
-7.121.603
-
Freier Cashflow
-1.264.595
-1.264.595
-1.458.846
-10.151.006
-15.307.570
-