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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-191.000
-296.000
-182.000
-28.000
-118.000
Abschreibung und Amortisierung
265.000
264.000
230.000
352.000
459.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-33.000
-54.000
9.000
-21.000
-21.000
Aktienbasierte Vergütung
20.000
19.000
21.000
21.000
20.000
Änderung des Betriebskapitals
-129.000
-138.000
-134.000
-138.000
-193.000
Forderungen
-
26.000
54.000
-45.000
-14.000
Verbindlichkeiten
-
-52.000
-10.000
23.000
39.000
Sonstiges Betriebskapital
-28.000
-4.000
-9.000
96.000
22.000
Sonstige Posten (unbar)
7.000
7.000
7.000
7.000
9.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
64.000
89.000
144.000
243.000
161.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-92.000
-93.000
-153.000
-147.000
-139.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
72.000
-93.000
173.000
-142.000
-134.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-206.000
-41.000
-133.000
-1.502.000
-205.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-27.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.000
-3.000
-1.000
-19.000
-14.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-261.000
-81.000
-131.000
-132.000
-74.000
Netto-Änderung bei Cash
-123.000
-79.000
178.000
-38.000
-47.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
547.000
598.000
420.000
458.000
505.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
422.000
519.000
598.000
420.000
458.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
64.000
89.000
144.000
243.000
161.000
Investitionsaufwand
-92.000
-93.000
-153.000
-147.000
-139.000
Freier Cashflow
-28.000
-4.000
-9.000
96.000
22.000