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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.735.000
2.702.000
1.202.000
1.347.000
1.808.000
Abschreibung und Amortisierung
1.276.000
1.293.000
1.430.000
1.335.000
1.259.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
185.000
-78.000
-631.000
-132.000
-51.000
Aktienbasierte Vergütung
225.000
216.000
234.000
203.000
281.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.599.000
3.374.000
2.317.000
1.517.000
2.195.000
Forderungen
-1.653.000
-2.380.000
-1.627.000
-2.453.000
-52.000
Sonstiges Betriebskapital
2.603.000
7.254.000
5.257.000
3.295.000
4.634.000
Sonstige Posten (unbar)
163.000
172.000
-33.000
-332.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.328.000
8.053.000
6.261.000
4.205.000
5.503.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-725.000
-799.000
-1.004.000
-910.000
-869.000
Erwerbungen, netto
-
0
-1.460.000
-534.000
-4.049.000
Erwerbungen von Investitionen
-6.320.000
-6.622.000
-6.736.000
-7.400.000
-7.402.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.816.000
5.523.000
3.802.000
5.458.000
4.921.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
19.000
-22.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-86.000
-1.191.000
-2.921.000
-3.299.000
-6.955.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.503.000
-2.316.000
-1.490.000
-7.434.000
-4.148.000
Ausgegebene Stammaktien
46.000
44.000
70.000
35.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.361.000
-1.633.000
-3.096.000
-297.000
-626.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-32.000
-88.000
-41.000
-209.000
-73.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.452.000
-1.658.000
-4.197.000
1.362.000
260.000
Netto-Änderung bei Cash
1.762.000
5.172.000
-868.000
2.257.000
-1.174.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.165.000
12.330.000
13.214.000
10.957.000
12.131.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.955.000
17.452.000
12.330.000
13.214.000
10.957.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.328.000
8.053.000
6.261.000
4.205.000
5.503.000
Investitionsaufwand
-725.000
-799.000
-1.004.000
-910.000
-869.000
Freier Cashflow
2.603.000
7.254.000
5.257.000
3.295.000
4.634.000