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BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited (CN6.F)

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Börsenschluss: 09:50PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
174.313
174.313
179.252
187.535
168.407
-
Abschreibung und Amortisierung
86.510
86.510
75.015
60.593
55.890
-
Änderung des Betriebskapitals
-230.593
-230.593
-366.041
-195.747
7.301
-
Inventar
74.178
74.178
-3.110
-50.327
132.834
-
Sonstiges Betriebskapital
-36.010
-36.010
-194.759
50.032
277.170
-
Sonstige Posten (unbar)
872
872
638
-6.315
-94.269
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.685
8.685
-155.183
79.805
321.585
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44.695
-44.695
-39.576
-29.773
-44.415
-
Erwerbungen, netto
-7.102
-7.102
0
-3.896
-73.980
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-67.270
-35.793
-98.068
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
221.024
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-42.053
-42.053
-20.345
125.150
-148.314
-
Netto-Änderung bei Cash
-106.586
-106.586
-220.253
-112.168
101.826
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
667.370
667.370
848.043
944.489
821.569
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
568.331
568.331
667.370
848.043
944.489
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.685
8.685
-155.183
79.805
321.585
-
Investitionsaufwand
-44.695
-44.695
-39.576
-29.773
-44.415
-
Freier Cashflow
-36.010
-36.010
-194.759
50.032
277.170
-