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Börsenschluss: 08:07AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.742
-6.425
Abschreibung und Amortisierung
37.051
32.329
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.358
2.335
Aktienbasierte Vergütung
14.315
9.710
Änderung des Betriebskapitals
-5.549
-11.303
Verbindlichkeiten
4.167
5.521
Sonstiges Betriebskapital
25.664
13.270
Sonstige Posten (unbar)
6.081
4.634
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
42.514
31.280
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.850
-18.010
Erwerbungen, netto
-30.385
-30.046
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-47.235
-48.056
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.986
-11.278
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.515
-2.733
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.778
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
21.097
25.545
Netto-Änderung bei Cash
15.311
8.013
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.662
13.349
Barbestand zum Ende des Zeitraums
40.038
21.362
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
42.514
31.280
Investitionsaufwand
-16.850
-18.010
Freier Cashflow
25.664
13.270
