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Comet Industries Ltd. (CMU.V)
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Börsenschluss: 12:47PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.369
-121,144
360,195
-67,934
Abschreibung und Amortisierung
0,765
1,06
1,116
1,175
Änderung des Betriebskapitals
-44,32
13,807
-50,709
55,263
Forderungen
-18,609
0
8,684
0,177
Sonstiges Betriebskapital
-739,059
-52,903
-41,304
-6,388
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
3,036
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-739,059
-52,903
-41,304
-6,388
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
10.560
0
608,376
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-667,126
-42,82
-51,727
-52,655
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-667,126
-42,82
-51,727
247,345
Netto-Änderung bei Cash
9.154
-95,723
515,345
240,957
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
748,088
826,703
311,358
70,401
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.902
730,98
826,703
311,358
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-739,059
-52,903
-41,304
-6,388
Freier Cashflow
-739,059
-52,903
-41,304
-6,388
