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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.831
-1.696
-723,56
-451,106
-827,411
-
Abschreibung und Amortisierung
32,692
32,691
19,07
0
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-27,872
-580,26
-356,534
-
0
Aktienbasierte Vergütung
-
346,898
296,899
374,234
18,916
-
Änderung des Betriebskapitals
816,127
446,171
182,216
-1.323
-16,051
-
Verbindlichkeiten
490,25
-37,673
48,165
-239,308
-57,121
-
Sonstiges Betriebskapital
-245,784
-509,69
-774,137
-2.363
-828,104
-
Sonstige Posten (unbar)
43,033
15,986
10,762
-594
-
2,528
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-245,784
-509,69
-774,137
-2.363
-828,104
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-
-568,077
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
-413,75
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0,157
0
413,75
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.139
-2.481
-4.309
-3.311
-422,265
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.139
-2.481
-4.308
-3.311
-8,515
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-43,2
-43,2
-25,2
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
6.564
2.271
7.882
1.415
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-89,468
89,468
-
231,412
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.225
6.431
2.335
7.882
1.647
-
Netto-Änderung bei Cash
2.840
3.441
-2.748
2.208
810,168
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
434,441
513,793
3.261
1.053
242,657
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.274
3.955
513,793
3.261
1.053
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-245,784
-509,69
-774,137
-2.363
-828,104
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-
-568,077
Freier Cashflow
-245,784
-509,69
-774,137
-2.363
-828,104
-