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Chimerix, Inc. (CMRX)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-82.592
-82.095
172.167
-173.236
-43.522
Abschreibung und Amortisierung
91
91
98
167
402
Aktienbasierte Vergütung
15.843
17.457
15.285
12.260
5.568
Änderung des Betriebskapitals
8.335
2.423
-3.422
2.289
1.732
Forderungen
668
1.036
-1.040
340
893
Inventar
-
0
-2.467
-2.760
0
Sonstiges Betriebskapital
-64.435
-69.177
-46.938
-100.137
-36.096
Sonstige Posten (unbar)
94
93
242
57.746
-14
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-64.381
-69.088
-46.867
-99.930
-36.038
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-54
-89
-71
-207
-58
Erwerbungen von Investitionen
-162.795
-128.500
-241.055
-114.949
-73.978
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
229.980
199.180
77.179
71.065
138.739
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
67.139
70.599
70.037
-44.091
64.713
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-14.000
0
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
107.843
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-23
-157
-193
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
317
308
-12.725
112.429
1.413
Netto-Änderung bei Cash
3.075
1.819
10.445
-31.592
30.088
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.951
25.842
15.397
46.989
16.901
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.026
27.661
25.842
15.397
46.989
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-64.381
-69.088
-46.867
-99.930
-36.038
Investitionsaufwand
-54
-89
-71
-207
-58
Freier Cashflow
-64.435
-69.177
-46.938
-100.137
-36.096