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Börsenschluss: 02:02PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.078
28.078
143.800
86.490
-23.518
Abschreibung und Amortisierung
42.344
42.344
70.688
92.988
79.546
Aktienbasierte Vergütung
480
480
397
289
160
Änderung des Betriebskapitals
14.324
14.324
28.780
36.790
-3.871
Forderungen
5.536
5.536
68.172
28.109
-10.435
Sonstiges Betriebskapital
223.780
223.780
178.699
148.174
110.569
Sonstige Posten (unbar)
9.646
9.646
-1.560
4.086
-4.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
223.780
223.780
178.699
148.174
110.569
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-40.031
-40.031
-86.300
-53.525
0
Erwerbungen von Investitionen
-163.881
-163.881
-558.218
-321.169
-315.207
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
334.524
334.524
189.895
582.941
162.807
Sonstige Investitionsaktivitäten
-539.366
-539.366
-1.513.189
-2.124.966
-542.352
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
559.473
559.473
-576.528
-1.469.230
-466.140
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.051.669
-1.051.669
-1.874.690
-1.648.775
-422.110
Zurückgekaufte Stammaktien
-44.445
-44.445
-39.389
-22.041
-48.066
Ausgeschüttete Dividenden
-141.818
-141.818
-124.038
-105.978
-90.655
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.198
-7.198
-23.743
-46.035
-5.425
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-699.265
-699.265
430.250
1.336.821
10.624
Netto-Änderung bei Cash
83.988
83.988
32.421
15.765
-344.947
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
176.594
176.594
144.173
128.408
473.355
Barbestand zum Ende des Zeitraums
260.582
260.582
176.594
144.173
128.408
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
223.780
223.780
178.699
148.174
110.569
Freier Cashflow
223.780
223.780
178.699
148.174
110.569
