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Börsenschluss: 02:55PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.855.535
4.722.487
4.554.097
2.347.000
-1.592.000
Abschreibung und Amortisierung
1.349.770
1.226.456
688.819
670.000
687.000
Änderung des Betriebskapitals
-5.454.579
-10.010.344
-5.912.619
-9.251.000
11.766.000
Sonstiges Betriebskapital
2.174.873
-3.359.338
1.045.340
-5.136.000
9.475.000
Sonstige Posten (unbar)
2.275.345
1.976.172
1.633.293
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.107.983
-2.487.178
1.947.467
-4.567.000
9.726.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-933.110
-872.160
-902.127
-569.000
-251.000
Erwerbungen, netto
-402,766
-4.253
-2.666.306
-55.000
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
334.372
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-918.724
-861.905
-3.216.959
-602.000
677.000
Netto-Änderung bei Cash
5.606.095
313.062
-1.751.940
-4.968.000
10.392.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.554.494
10.345.199
12.133.829
17.194.000
6.875.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.160.589
9.920.712
10.345.199
12.134.000
17.194.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.107.983
-2.487.178
1.947.467
-4.567.000
9.726.000
Investitionsaufwand
-933.110
-872.160
-902.127
-569.000
-251.000
Freier Cashflow
2.174.873
-3.359.338
1.045.340
-5.136.000
9.475.000
