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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 11:07AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.704.202
1.603.202
1.242.881
479.343
171.087
-
Abschreibung und Amortisierung
706.831
669.831
576.214
651.208
699.786
-
Aktienbasierte Vergütung
60.684
53.684
37.968
26.854
-2.573
-
Änderung des Betriebskapitals
-85.569
-119.569
-177.554
221.545
-183.951
-
Inventar
-59.349
-118.349
-136.237
-67.135
131.210
-
Sonstiges Betriebskapital
1.934.258
1.825.258
1.269.682
1.058.045
524.840
-
Sonstige Posten (unbar)
498.907
625.907
386.376
661.949
643.186
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.737.912
2.532.912
1.782.245
1.572.297
1.086.984
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-803.654
-707.654
-512.563
-514.253
-562.145
-
Erwerbungen, netto
-508.750
-397.750
-324.958
-232.286
-616.172
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.660
-3.660
-46.901
-26.854
-1.286
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.660
3.660
3.350
4.028
20.582
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-477.449
-379.449
-243.439
-310.163
-349.893
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.557.633
-1.228.633
-975.991
-976.140
-1.327.536
-
Netto-Änderung bei Cash
-586.375
-1.249.375
32.384
392.067
1.301.809
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.270.000
2.113.200
1.849.246
1.862.320
490.108
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
683.625
829.663
1.934.115
2.223.505
1.784.198
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.737.912
2.532.912
1.782.245
1.572.297
1.086.984
-
Investitionsaufwand
-803.654
-707.654
-512.563
-514.253
-562.145
-
Freier Cashflow
1.934.258
1.825.258
1.269.682
1.058.045
524.840
-