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CMO Group PLC (CMO.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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13,00-9,00 (-40,91%)
Börsenschluss: 04:45PM BST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-497,022
366,978
-4.356
-761,301
-1.611
Abschreibung und Amortisierung
2.129
1.808
1.182
883,197
987
Aktienbasierte Vergütung
-
-286,118
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
439,329
232,329
229,196
1.595
1.284
Inventar
1.752
19,928
-2.131
-3,958
161
Sonstiges Betriebskapital
815,595
1.097
-2.551
3.459
1.354
Sonstige Posten (unbar)
569,781
452,781
1.154
1.868
1.750
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.967
2.443
-1.857
3.956
1.807
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.152
-1.347
-694,256
-496,63
-453
Erwerbungen, netto
-1.456
-4.661
-2.187
-503,301
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.608
-6.008
-2.881
-999,17
-453
Netto-Änderung bei Cash
-2.616
-2.866
3.026
3.573
587
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.285
9.076
6.050
2.477
1.890
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.669
6.210
9.076
6.050
2.477
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.967
2.443
-1.857
3.956
1.807
Investitionsaufwand
-1.152
-1.347
-694,256
-496,63
-453
Freier Cashflow
815,595
1.097
-2.551
3.459
1.354