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CMO Group PLC (CMO.L)
LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Börsenschluss: 10:15AM BST
Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-497,022
366,978
-4.356
-761,301
Abschreibung und Amortisierung
2.129
1.808
1.182
883,197
Aktienbasierte Vergütung
-
-286,118
0
-
Änderung des Betriebskapitals
439,329
232,329
229,196
1.595
Inventar
1.752
19,928
-2.131
-3,958
Sonstiges Betriebskapital
815,595
1.097
-2.551
3.459
Sonstige Posten (unbar)
569,781
452,781
1.154
1.868
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.967
2.443
-1.857
3.956
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.152
-1.347
-694,256
-496,63
Erwerbungen, netto
-1.456
-4.661
-2.187
-503,301
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.608
-6.008
-2.881
-999,17
Netto-Änderung bei Cash
-2.616
-2.866
3.026
3.573
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.285
9.076
6.050
2.477
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.669
6.210
9.076
6.050
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.967
2.443
-1.857
3.956
Investitionsaufwand
-1.152
-1.347
-694,256
-496,63
Freier Cashflow
815,595
1.097
-2.551
3.459
