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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-846,469
-1.224
-1.627
293,349
-844,817
Abschreibung und Amortisierung
-
0
0,042
0,214
0,314
Aktienbasierte Vergütung
-
0
84
0
5,901
Änderung des Betriebskapitals
1,515
52,729
98,595
46,863
12,706
Forderungen
-
-
-
-0,049
-5,082
Sonstiges Betriebskapital
-34,419
-46,493
-408,133
-318,694
-374,628
Sonstige Posten (unbar)
-
1,852
-34,3
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-34,419
-46,493
-195,495
-276,235
-368,238
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6,39
-
-212,638
-42,459
-6,39
Erwerbungen von Investitionen
-
-210
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
45,66
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
50
-42,459
-6,39
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-164,34
-162,638
-42,459
-6,39
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
254,343
0
209,4
179,5
254,343
Sonstige Finanzaktivitäten
-14,379
-
-17,417
-8,25
-14,379
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
210
227,983
233,75
431,807
Netto-Änderung bei Cash
11,241
-0,833
-130,15
-84,944
57,179
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30,707
59,811
189,961
274,905
217,726
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41,948
58,978
59,811
189,961
274,905
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-34,419
-46,493
-195,495
-276,235
-368,238
Investitionsaufwand
-6,39
-
-212,638
-42,459
-6,39
Freier Cashflow
-34,419
-46,493
-408,133
-318,694
-374,628
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